交易中对风险的控制应该说是头等大事,在实际交易中常有九赢不如一亏的现象发生,你以前不论盈利了多少次,只须一次满仓的爆仓就前功尽弃了，所以保护好你的本金和盈利是立足市场的基础,也是你谋求更大发展的前提。

不要总想着能在最低点买入，最高点卖出。放在赌桌上的钱始终不是自己的钱，而人的贪欲是无穷无尽的，因此一定要提前设立一个止盈的标准，这个标准可以是你的心理标准，也可以是计算的标准，重要的是一定要是你能够切实去执行的标准。

交易犹如猎手需要寻找猎物、把握时机瞄准并射击，等待的时间是大多数，扣动扳机只是一瞬间。交易需要的动作也就是简单的敲几下键盘，其余都是观察、等待。

这种等待如果是痛苦的，那便是寂寞，如果是祥和快乐的，便是悠闲。

没有人能真正的预测到市场的全部发展过程。你可以用相对正确的分析去接近市场的真实，但任何时候都应该加上合理的交易策略，只有事实和市场说了算。

交易的过程就是学习的过程，要经常检查自己的交易思路和交易心理。要努力去倾听自己内心的声音。

炒股确实需要一定的智商，需要一定的智商去判断市场，需要一定的智商去分辨，不被股市中满天飞的利好消息所欺骗。

如果自己感觉力不从心，每走一步都是一个坑，那么坚决离开就是明智的选择，或者，寻找一个国家刚兴起的大方向的指数基金买入，然后就不用看了，静静地等待开花。

巴 菲 特点破中国股市：5万资金翻到上千万？小资金做大的“不二法则”

死啃“低于20满仓买，高于80满仓卖”

RSI指标

相对强弱指数，根据一定时期以内指数上涨的点数和涨跌点数汇总之后的比率，构建出的一种技术曲线。

反映出市场在一定时期内的景气程度。测量未来走势涨跌的一个重要依据。而且也是适合做短线的价差操作。

1、RSI1(白色线)跌破20又向上突破20，这是买入信号

当RSI白线跌破20的时候，说明股市已经进入了超卖的区域，一般在这个时候股价继续下跌的空间已经不大了，可以试探性的建仓。

在股价出现反弹，并且RSI白线重新突破20的时候选择加仓。不过毕竟是超跌反弹，进场离场都要快。

原理图解

2、RSI1(白色线)从高位跌破了80，这是卖出信号

当RSI白线突破了80的时候，说明市场已经进入了超买状态，这个时候股价继续上升的空间就十分小了。

可以适当的卖出股票，选择轻仓观望。如果RSI白线见顶回落跌破了80以后，就可以清仓出局了，股价顶部已经形成。

原理图解

主力洗盘不会跌破重要均线的原因有以下几点

（1）要保持股票上涨趋向

主力在拉升股票前一般都是已经吸筹了筹码，主力在拉升一波之后要进行洗盘，目的就是清洗一些获利筹码;为后期拉升减轻抛压而已；所以主力洗盘的目的只是稍微震仓而已，一定要保持股票的上涨趋向，洗盘一旦跌破重要支撑的话，趋向走坏，转弱的话很多筹码会出局，对于主力控盘大大不利，所以不破重要支撑就是为保持股票的上涨趋向。

（2）要稳住散户持股信心

其次就是主力洗盘不破重要均线原因也有要稳住散户的持股信心，很多个人散户都是技术派的人，重点就是研究均线，尤其是60日均线，很多散户被认为生命线，一旦跌破了就赶紧出局；同样的假如主力想要洗盘把重要均线都跌破了，明显对于持股者信心动摇，造成很多散户不看好股票后期，直接蜂拥而出的话对于主力造成很大压力。

（3）主力要节约成本

主力控盘一只票都是需要消耗大量的真金白银的，不管是价格的拉升还是砸盘，都是需要用真金白银去控盘；再加上任何一个笔的交易都是需要支付一定的手续费；所以主力洗盘没抛出一笔大单就要增加自己的成本；最重点的就是假如把价格砸盘跌破重要均线，散户便会蜂拥而出，主力为了后期拉升价格必然要稳住价格不能大跌，一旦砸盘太低，后期再度拉升的话消耗主力更多资金，从而直接拉高主力的持仓成本；我个人认为这就是主力洗盘不跌破重要均线的真正原因。

A股：大盘涨到3688点+突破2万亿，不出意外，牛市剧本要这样走！

2025年8月13日，A股市场迎来关键突破，沪指盘中触及3688点，创下2021年12月以来新高，同时两市成交额突破2万亿元，市场情绪高涨，牛市特征愈发明显。结合今日盘面及机构研判，A股后续走势可能围绕以下几个关键点展开

1. 今日市场回顾：放量突破，科技+金融双轮驱动

指数表现：沪指收于3686.34点（+0.56%），深成指涨1.47%，创业板指大涨2.81%，科创50指数上涨0.62%，市场半日成交额达1.33万亿元，较前一交易日显著放量1186亿元

领涨板块：通信（+3.83%）、非银金融（+1.99%）、有色金属（+1.79%）领涨，AI硬件（光模块、GPU）、半导体国产替代（光刻机）表现强势

资金动向：两融余额突破2万亿元，外资加速回流，北向资金净流入超百亿，市场做多情绪高涨

2. 牛市剧本推演：能否站稳3700点？

（1）乐观情景：继续上攻3700点

关键条件

量能维持高位：沪市单日成交额需保持在8000亿元以上，早盘30分钟成交不低于420亿元

科技+金融共振：若半导体、AI算力等科技主线继续强势，同时券商、银行等金融权重配合，市场有望挑战3700点

目标位：若站稳3680点，下一阻力位在3700-3731区间（2021年高点）

（2）震荡整理：消化获利盘

可能触发因素

高位股回调：部分科技股（如光模块、CPO）短期涨幅过大，可能面临获利回吐

外部扰动：美联储政策预期变化或中美关税谈判进展可能影响市场情绪

支撑位：3652点（今日震荡中枢），若跌破可能回踩3643点

（3）回调风险：若量能萎缩

警惕信号

缩量上涨：若早盘成交不足420亿元，可能形成“假突破”，引发技术性回调

金融板块走弱：券商、银行若未能延续强势，可能拖累指数

3. 机构观点与操作策略

银河证券：人工智能仍是核心关注领域，重点把握国产算力、高端芯片及AI+应用

光大证券：沪指突破前高后，有望进一步吸引场外资金，结构性行情延续

中信建投：个人消费贷款财政贴息政策将直接刺激消费需求，利好消费板块

操作建议

持仓策略：持有科技成长龙头（半导体、AI算力），若放量突破3700点可适度加仓

防守策略：若缩量或跌破3652点，可减仓高估值题材股，等待回调低吸机会

4. 结论：牛市格局延续，但需警惕短期波动

今日突破3674点标志着市场进入新阶段，中长期慢牛趋势未变，但短期需关注：

量能是否持续（决定能否站稳3700点）；

板块轮动节奏（科技与金融能否良性互动）；

外部风险（美联储政策、地缘政治扰动）。

未来可能的走势：

早盘放量→冲击3700点；

缩量震荡→回踩3650点支撑

若金融+科技双主线延续，则延续升势。

投资者可采取“科技成长+低估值金融”的哑铃策略，避免追高，耐心等待轮动机会

三大短线入场战法

1、”石猴出山“

股价走出一波上涨行情，最后以高开低走大阴线结束此波上涨回调，而这根高开低走大阴线犹如大山，一般短线股价很难再去突破这根大阴线。

如果短线股价能突破这根如大山般的大阴线，这就好比孙悟空逃出五指山一样，所以我们把这种上涨形态走势命名为“石猴出山”。如图：

要点：股价突破压力位，量能是堆量的，预示一波行情上涨。

2、“跑道陷阱”

技术要点：

1、若某只个股一旦出现跑道陷阱现象，只要这只个股的累讲涨幅不大，则持有这类个股的投资者一定不要盲目抛出手中股票，成为踏空一族;

2、对于没有这类个股的投资者来讲，务必要好好地利用这个机会逢低入场，好好地赚一把，而入场时机是在该股回到原先平台处再创新高之时。

运作策略：

若某只个股出现跑道陷阱现象，只要这只个股的累计涨幅不大，则持有这类个股的投资者一定不要盲目抛出手中股票，成为“上当一族”;

3、“金蜘蛛”

技术要点

1、5、10、20日均线由上而下探底启稳,并扭转向上形成一个结点;

2、结点处的阳线实体越大越好,K线形态上形成突破后,上涨概率更高;

3、结点处量能同比放大,较前期达2倍以上。

1、在金蜘蛛出现后应逢低入场;

2、如果在金蜘蛛图形下能出现量托，则更应积极入场。

什么是三线金叉?

三线金叉，指的是：均价线、均量线、MACD，三者同时发出金叉信号。

三者同时发出的金叉信号是非常强烈的买入信号，一买就涨。在技术分析中“价、量、时、空”这四大要素中有三个发出了买入信号，极大提高研判准确性的概率。一旦出现三线金叉形态，买入就能享受到快速拉升的机会

二、三线金叉买入条件

1、均线系统要求：

(1)至少3条均线汇聚粘合，越粘合效果越好.

越粘合越说明短期或中期的3条均线主力的成本比较接近，那么他们就会形成强大的合力;

(2)汇聚粘合的均线系统必须在三个交易日内，同时向上发散，多头排列。

2、均量系统要求：

(1)5日、10日均量系统即将和已经金叉发散，出现了多头排列;

(2)成交量明显增大。

3、MACD系统要求：

(1)在零轴附近即将和已经金叉或双底，零轴以上金叉最佳;

(2)底部区域，DIF上穿零轴也可以;

(3)相对高位区域，MACD必须即将或同步金叉。

三、三线金叉注意事项

1、三金叉不必是同一天发出，只要相隔时间不长就可;

2、股价在下跌时一定要明显缩量，在上升时成交量一定要同步放大;

3、同期大盘指数也在相对低位整理之中较为安全;

4、多条均线粘合后,都会有变盘,每次越多均线的粘合，行情就越大。

看破主力的盘口骗术

假突破的骗术

在长期的震荡整理之后，如果个股出现了突破整理区的一波上涨走势，很可能让那些技术派误以为升势仍将持续下去，实则，这很有可能是主力诱多出货的一种手法。

通过制造假突破形态来打乱市场的正常思维，主力才可乱中取胜，成功实现高位套现出局。

如图，此股在长期上涨后的高位区出现了较长时间的震荡整理走势，但如果细心查看就可发现，这其间的震荡整理走势相对较弱，股价重心有下移倾向，这说明多空力量的整体对比格局已发生改变。

考虑到此股前期累计涨幅巨大，又出现了特立独行的飙升走势，故这种多空力量对比格局的转变只能是主力放弃拉升、转而开始出货这一市场行为导致的。

虽然个股随后出现了所谓的突破形态，但这只是主力诱多出货的骗术之一罢了。

只要结合个股的整体运行情况来综合分析，是可以准确识别这一骗术的。

逆市抗跌的骗术

大盘下跌，而个股逆市抗跌，在很多时候，这种能逆势不跌，甚至是逆势上涨的个股往往被视做有主力护盘，后期表现值得期待。

但也正是因为如此，主力在控盘能力相对较强的时候，会利用散户的心理，刻意使得个股逆市抗跌，以引发短线盘的介入。

当大盘真正止跌企稳时，个股因主力的出货就会出现所谓的补跌。

实盘中，若个股已经历了较大幅度的上涨，在高位区能够逆市不跌并非好现象，散户投资者不可目光短浅地仅看到眼前走势，这样很有可能误入主力布下的陷阱。

如图所示，此股在大涨后的高位区出现了横向震荡走势，这种横向震荡走势带有明显的抗跌性质。

图中叠加了同期的上证指数走势，通过对比可以看出，同期的大盘走势很差，不断下行。

表现带有十足的逆市抗跌意味，但这只是暂时的，仅仅是主力制造的虚假强势现象，随后，个股在主力的出货带动下，有了很大的补跌空间。

盘口发现庄家动作

1、巨量高开

盘口：在股价拉升初期,如果当日股价高开高走,则是庄家欲加速发力上攻,以脱离建仓成本区。

如果当日放量(量比3倍以上)攻击,换手率5%以上，则是庄家投入巨资操作，股价将进入上升快速干线,上涨空间巨大。

2、压低收盘

盘口：在底部建仓阶段，庄家突然实施压低收盘的操盘手法，将有可能在次日发动打压诱空建仓的动作；

因此临盘需关注次日股价的变化，如果股价打压至重要支撑位，出现大单接盘现象，即说明股价即将见底,庄家诱空成功,预示中线建仓机会来临。

投资感悟

每个成功的交易者，平均每天的研究时间不会少于4小时，而且是以全心全意、异常专注和投入的状态，有的甚至超过8小时。

做短线的人多数死在暴拉前，盈利的时候只有一点点，亏损的积累却不少。

如果没有“做短看长”的心理准备，一旦短线走好了，投机者就很容易为了一点点眼前的盈利而放弃让利润奔跑的机会，这就是大多数做短线的人死的道理。

交易是一种高难度的游戏。交易者要想获得长期成功，态度就得严肃认真。如果不老到，或是在内心深处某些情绪的驱使下进行交易，将导致毁灭性的后果。

不幸的是，容易冲动的人、赌徒和那些觉得世界欠他们的人更容易迷上交易。

如果你是因为兴奋才交易，那么沾上坏运气的可能性更大，因此要承受更多的风险。市场是不会宽恕你的，情绪化的交易总是导致赔钱。

股市就如江湖，你想要在竞争激烈，变幻无常的股市中分一杯羹，赚钱盈利，就必须要用知识来武装自己的大脑。

知己知彼，百战不殆！

特别是作为股市小白的你来说，新手炒股入门，就更需要看看最基本的股票投资入门书籍，从书中了解股票的交易规则，股价的运行规律，股票市场的一些名词解释等，这些都是最基本的东西，非常重要！不可或缺！！

今天，我就为大家推荐四本炒股入门必读的经典书籍，它们不仅是成功投资人的敲门砖，更是引领你走向财富自由的宝贵钥匙▽▽▽

本书亮点

✨ 亮点一：全面而系统的内容

这本书以全面而系统的方式介绍了炒股的基本概念、技术分析、基本面分析、选股策略、买卖时机等方面的知识。

无论您是完全不了解股市，还是想系统地提升自己的投资技巧，都能够从中受益匪浅。

✨ 亮点二：通俗易懂的语言

作者以通俗易懂的语言，生动形象地解释了复杂的股市术语和概念，让读者能够轻松理解和掌握。

无论您是否有金融背景，都能够轻松阅读和吸收其中的知识。

✨ 亮点三：实用的案例分析

书中不仅提供了丰富的理论知识，还通过实际案例分析，让读者更好地理解和应用所学知识。

这些案例涵盖了不同类型的股票，不同的市场情况，让读者能够更好地应对各种投资挑战。

✨ 亮点四：精选的投资策略

作者在书中分享了自己多年的投资经验，介绍了一些实用的投资策略和技巧。

这些策略经过作者亲身实践，被证明是有效的，可以帮助读者更好地把握投资时机，降低风险，获得更好的回报。

✨ 亮点五：全程指导，从入门到精通

这本书不仅适合股市新手，也适合有一定经验的投资者。作者从入门到精通地指导读者，让您能够逐步提升自己的投资水平。

优秀的投资人，都在努力“阅读”

股神巴菲 特在一次采访中说道：“我就是喜欢阅读，不停地阅读，我一天大概要阅读五六个小时，即便我现在阅读的速度不如从前了，但我现在依旧每天看五份报纸，也看相当多的杂志，每天看报表、看年报，我也看许多别的东西，我一直都喜爱阅读，我也爱阅读人物传记。”

为什么我们买对了票却没赚到钱？

——因为没有及时出局！

为什么我们买错了票越陷越深？

——因为没有及时止损！

为什么我们没有勇气及时卖出？

——因为看不清市场，不敢割肉！

这些都是投资中最常见的状态。

不会看盘，不知道K线，就只能被小道消息和盲从心理所左右！

因此，炒股前做好充分的阅读是投资的最关键一步！

看了书和不看书的差别很大，虽然大家看的是同一市场，但采取的交易操作却各不相同，而不同的交易行为也导致输赢悬殊很大，有人一夜暴富，有人一夜倾家荡产.....

在炒股中，不积跬步无以至千里，不积小流无以成江河，路要一步步走才踏实，知识要一点一点学习才能夯实。

虽然技术指标不是万能的，但是没有技术指标万万不能。

现在有些人已经割肉离场了，但是大部分人还在被深套。股市永远不变的规律就是不停的在变化，因为政 策、消息、舆论等等都会影响股票的走势。

如果你能每天抽出一个小时，保持学习，复盘，观察盘面，后市的研判，无论你是股市新手还是有一定经验的投资者，都能有醍醐灌顶、豁然开朗的感觉！

凡事都有门道，当你掌握了看盘的门道，多加练习，离成功也就不远了！

这套书不贵，一顿饭钱，或许就能助你扭亏为盈，笑傲股市

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